有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,612
預金 当座預金 普通預金 郵便貯金	34,340 268,526 6,645
小 計	309,512
合 計	314,124

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	4,994 5,772 1,594 663 6,429
合 計	19,454

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,707	326,624	327,877	19,454	94.39	22.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	2,378 1,831 577 1,052
合 計	5,839

④買掛金

相手先	金額(千円)
丸山印刷(株) 上荘石油 (株)住田商店 梶本設備メンテナンス (有)うらい 尾家産業(株) その他(注)	2,163 1,394 1,257 726 561 381 4,301
合 計	10,785

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。
⑤会員預り金

相手先	金額(千円)	摘要
法人会員 正会員 週日会員 終身女性会員	10,400 58,500 18,000 5,600	10社(22名) 24名 10名 14名
合 計	92,500