有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,776
預金 当座預金 普通預金	41,643 414,877
小 計	456,520
合 計	460,296

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	5,992 4,721 1,217 656 6,151
合 計	18,739

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	次期繰越高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,327	342,180	342,767	18,739	94.81	20.30

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	2,672 2,280 748 1,982
合 計	7,683

④買掛金

相手先	金額(千円)
丸山印刷(株) 上荘石油店 (株)住田商店 吉本建材(株) 橋工芸(株) (有)うらい その他(注)	2,156 1,120 947 911 796 755 6,568
合 計	13,254

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。