有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,164
預金 当座預金 普通預金	27,216 402,193
小 計	429,410
合 計	433,574

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー 三菱UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	7,279 6,253 1,708 276 3,601
合 計	19,119

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
18,739	299,928	299,548	19,119	94.00	23.10

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	2,455 4,176 424 2,841
合 計	9,898

④買掛金

相手先	金額(千円)
丸山印刷(株) ゴルフ場用品(株) 上荘石油店 (株)住田商店 (有)うらい その他(注)	1,468 1,223 840 777 714 5,173
合 計	10,198

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。