有価証券報告書-第66期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,423
預金 当座預金 普通預金	34,633 459,527
小 計	494,161
合 計	496,584

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー 三菱UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	8,388 6,432 1,257 732 3,673
合 計	20,484

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,342	388,900	389,758	20,484	95.00	19.62

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	3,503 1,465 1,584 2,675
合 計	9,228

④買掛金

相手先	金額(千円)
三浦商事(株) 丸山印刷(株) ゴルフ場用品(株) 上荘石油店 (株)住田商店 その他(注)	5,209 3,134 2,048 1,498 1,086 9,370
合 計	22,347

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。