有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,764
預金 当座預金 普通預金	27,155 439,122
小 計	466,278
合 計	468,043

②営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株) (株)ジェーシービー 三菱UFJニコス(株) ユーシーカード(株) その他	7,892 5,995 1,835 739 4,879
合 計	21,342

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) × 100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,119	329,764	327,541	21,342	93.88	22.39

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③貯蔵品

品 目	金額(千円)
食堂材料 肥料薬品 競技賞品 煙草類他	2,797 1,950 1,354 2,452
合 計	8,554

④買掛金

相手先	金額(千円)
丸山印刷(株) 上荘石油店 (有)うらい (株)住田商店 東播電工 その他(注)	2,353 1,454 979 895 762 8,005
合 計	14,450

(注)少額な相手先多数により構成されているため、相手先の記載を省略しております。