有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 31,334 | 26,436 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,832 | 40,204 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58 | 518 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 143 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,201 | △33,962 | |||||||||
| 受取利息 | △165 | △125 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 277 | 73 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △3,489 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 790 | 3,073 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △300 | △1,171 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | 72 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,745 | 1,773 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12 | 275 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 74 | 320 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △593 | 311 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,227 | △1,227 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △961 | △297 | |||||||||
| その他 | △9,503 | 10,037 | |||||||||
| 小計 | 66,082 | 42,966 | |||||||||
| 利息の受取額 | 165 | 125 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,957 | 40,801 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,474 | △19,499 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △859 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,333 | △21,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,371 | △2,250 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △144,750 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 260,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147,121 | 258,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △119,497 | 276,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,841 | 171,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171,344 | 448,296 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
