有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △20,157 | △37,325 |
| 減価償却費 | 33,734 | 36,449 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80 | 656 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | △5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,069 | 1,705 |
| 受取利息 | △50 | △79 |
| 有形固定資産除却損 | 262 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △328 | △306 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,114 | 797 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | 32 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △36 | △9,274 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 501 | 100 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △228 | 400 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 606 | 863 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △69 | △180 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,227 | △1,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,480 | △221 |
| その他 | 12,614 | 110 |
| 小計 | 28,197 | △7,504 |
| 利息の受取額 | 50 | 79 |
| 法人税等の支払額 | △2,528 | △2,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,719 | △9,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 194,000 | △206,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,779 | △52,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,221 | △258,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,969 | △4,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,969 | △4,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,970 | △273,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,505 | 704,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 704,476 | ※1 431,222 |
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