有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 42,605 | △15,795 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,566 | 43,241 | |||||||||
| 地役権設定益 | △64,449 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | 1,413 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90 | 75 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,068 | 166 | |||||||||
| 受取利息 | △195 | △160 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,490 | 4,589 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,139 | 398 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 432 | 71 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 235 | 161 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 989 | △893 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △393 | 1,164 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,571 | △702 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,065 | △665 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,227 | △1,227 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,443 | △5,310 | |||||||||
| その他 | 231 | 376 | |||||||||
| 小計 | 34,658 | 26,903 | |||||||||
| 利息の受取額 | 195 | 160 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,356 | △4,002 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,497 | 23,061 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,108 | △29,765 | |||||||||
| 地役権設定による収入 | 64,449 | - | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | - | 92 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,341 | △35,673 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,838 | △2,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,838 | △2,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,999 | △15,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,572 | 543,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 543,572 | 528,303 | |||||||||
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