有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 9,732 | △7,007 |
| 減価償却費 | 36,085 | 32,137 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 365 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 197 | 197 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,726 | 2,248 |
| 受取利息 | △13 | △8 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,708 | △12,177 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △649 | △1 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △152 | 118 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,440 | 8,351 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,376 | 2,342 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △4,630 | - |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,613 | 4,348 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 326 | △248 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,227 | △7,379 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,344 | △14,795 |
| その他 | △15,326 | 13,862 |
| 小計 | 52,698 | 22,359 |
| 利息の受取額 | 13 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △7,470 | 3,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,240 | 25,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,334 | △6,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △689 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,023 | △6,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5,995 | △5,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,995 | △5,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,221 | 13,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,064 | 344,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 344,286 | ※1 358,039 |
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