有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △37,325 | 6,994 |
| 減価償却費 | 36,449 | 38,814 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 656 | △275 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △234 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,705 | △757 |
| 受取利息 | △79 | △57 |
| バンカー改造協力金 | - | △100,000 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 33,885 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △306 | △2,391 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 797 | 353 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32 | △309 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,274 | 909 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 100 | △506 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 400 | 648 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 863 | 1,183 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △180 | 7 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,227 | △1,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △221 | △7,382 |
| その他 | 110 | 1,804 |
| 小計 | △7,504 | △28,540 |
| 利息の受取額 | 79 | 57 |
| 法人税等の支払額 | △2,326 | △3,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,751 | △32,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △206,000 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,315 | △84,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △640 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △258,955 | △86,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,546 | △5,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,546 | △5,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △273,253 | △124,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,476 | 431,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 431,222 | ※1 307,064 |
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