有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △15,795 | △4,474 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,241 | 32,524 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,413 | 1,473 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | △86 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 166 | 2,343 | |||||||||
| 受取利息 | △160 | △84 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 642 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,589 | △1,060 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 398 | △116 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71 | 0 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 161 | 11,919 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △893 | △798 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,164 | 1,365 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △702 | △275 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △665 | △312 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,227 | △1,227 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,310 | 498 | |||||||||
| その他 | 376 | △12,698 | |||||||||
| 小計 | 26,903 | 29,632 | |||||||||
| 利息の受取額 | 160 | 84 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,002 | △1,184 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,061 | 28,532 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,765 | △26,391 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 92 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,673 | △32,391 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,656 | △2,938 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,656 | △2,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,268 | △6,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,572 | 528,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 528,303 | 521,505 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
