有価証券報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △16,313 | 8,546 |
| 減価償却費 | 30,234 | 28,396 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 825 | △4,183 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 278 | 120 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,388 | 3,191 |
| 受取利息 | △8 | △141 |
| 開場65周年記念協力金 | - | △34,000 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 245 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,065 | 3,587 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,238 | 816 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62 | △134 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,293 | 6,876 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,049 | △546 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,099 | 137 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 262 | △201 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 7,710 | 21,186 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,972 | △309 |
| その他 | △18,063 | 19,901 |
| 小計 | △4,877 | 53,490 |
| 利息の受取額 | 8 | 141 |
| 法人税等の支払額 | △2,344 | △2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,213 | 51,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | 72,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,510 | △3,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,919 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,429 | 68,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,880 | △4,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,880 | △4,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,522 | 116,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,039 | 337,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 337,517 | ※1 453,652 |
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