有価証券報告書-第68期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,546 | 5,651 |
| 減価償却費 | 28,396 | 27,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,183 | 953 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,191 | 3,256 |
| 受取利息 | △141 | △950 |
| 開場65周年記念協力金 | △34,000 | - |
| 有形固定資産除却損 | 245 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,587 | 1,026 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 816 | △194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △134 | 25 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,876 | △5,124 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △546 | △780 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 137 | △1,407 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △201 | 46 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 21,186 | 9,458 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △309 | 883 |
| その他 | 19,901 | △847 |
| 小計 | 53,490 | 39,397 |
| 利息の受取額 | 141 | 950 |
| 法人税等の支払額 | △2,344 | △2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,288 | 38,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 72,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,604 | △897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,895 | △897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,048 | △3,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,048 | △3,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,135 | 33,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,517 | 453,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 453,652 | ※1 487,013 |
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