有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,470 | 42,605 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,741 | 40,566 | |||||||||
| 地役権設定益 | - | △64,449 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 769 | 44 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △171 | △90 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,379 | 15,068 | |||||||||
| 受取利息 | △185 | △195 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 20 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △941 | △3,490 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 62 | 1,139 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11 | 432 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,538 | 235 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45 | 989 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △188 | △393 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △761 | 1,571 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 3,065 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,227 | △1,227 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,657 | △1,443 | |||||||||
| その他 | △799 | 231 | |||||||||
| 小計 | 45,585 | 34,658 | |||||||||
| 利息の受取額 | 185 | 195 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,320 | △2,356 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,451 | 32,497 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,336 | △2,108 | |||||||||
| 地役権設定による収入 | - | 64,449 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,336 | 56,341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,838 | △2,838 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,838 | △2,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,276 | 85,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 448,296 | 457,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 457,572 | 543,572 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
