有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,436 | 2,470 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,204 | 46,741 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 518 | 769 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 143 | △171 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △33,962 | △2,379 | |||||||||
| 受取利息 | △125 | △185 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 73 | 20 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,489 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,073 | △941 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,171 | 62 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72 | 11 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,773 | △4,538 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 275 | 45 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 320 | △188 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 311 | △761 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,227 | △1,227 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △297 | 6,657 | |||||||||
| その他 | 10,037 | △799 | |||||||||
| 小計 | 42,966 | 45,585 | |||||||||
| 利息の受取額 | 125 | 185 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,320 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,801 | 43,451 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,499 | △25,336 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,999 | △31,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,250 | △2,838 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 260,400 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,149 | △2,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276,952 | 9,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,344 | 448,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 448,296 | 457,572 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
