有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △7,007 | △16,313 |
| 減価償却費 | 32,137 | 30,234 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 365 | 825 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 197 | 278 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,248 | △2,388 |
| 受取利息 | △8 | △8 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,177 | △2,065 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1 | △1,238 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 118 | 62 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,351 | △9,293 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,342 | 1,049 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,348 | 1,099 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △248 | 262 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △7,379 | 7,710 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,795 | 2,972 |
| その他 | 13,862 | △18,063 |
| 小計 | 22,359 | △4,877 |
| 利息の受取額 | 8 | 8 |
| 法人税等の支払額 | 3,422 | △2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,790 | △7,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,970 | △2,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,970 | △8,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5,066 | △4,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,066 | △4,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,753 | △20,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,286 | 358,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 358,039 | ※1 337,517 |
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