有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △4,474 | △20,157 |
| 減価償却費 | 32,524 | 33,734 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,473 | 80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △86 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,343 | 2,069 |
| 受取利息 | △84 | △50 |
| 有形固定資産除却損 | 642 | 262 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,060 | △328 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △116 | △1,114 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | 22 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,919 | △36 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △798 | 501 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,365 | △228 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △275 | 606 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △312 | △69 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,227 | △1,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 498 | 1,480 |
| その他 | △12,698 | 12,614 |
| 小計 | 29,632 | 28,197 |
| 利息の受取額 | 84 | 50 |
| 法人税等の支払額 | △1,184 | △2,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,532 | 25,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △6,000 | 194,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,391 | △31,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,391 | 162,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,938 | △4,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,938 | △4,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,798 | 182,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,303 | 521,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 521,505 | ※1 704,476 |
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