有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,994 | 9,732 |
| 減価償却費 | 38,814 | 36,085 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △275 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △234 | 197 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △757 | 2,726 |
| 受取利息 | △57 | △13 |
| バンカー改造協力金 | △100,000 | - |
| 有形固定資産除却損 | 33,885 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,391 | 10,708 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 353 | △649 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △309 | △152 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 909 | △1,440 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △506 | △1,376 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 648 | △4,630 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,183 | △4,613 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 7 | 326 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △1,227 | △1,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,382 | 22,344 |
| その他 | 1,804 | △15,326 |
| 小計 | △28,540 | 52,698 |
| 利息の受取額 | 57 | 13 |
| 法人税等の支払額 | △3,741 | △7,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,224 | 45,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,101 | △1,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,101 | △2,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5,831 | △5,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,831 | △5,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △124,157 | 37,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,222 | 307,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 307,064 | ※1 344,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
