有価証券報告書-第33期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,442
預金
当座預金	35
普通預金	1,773
小計	1,808
合計	4,250

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	8,895
㈱名古屋カード	3,607
㈱UCS	358
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	5,738
合計	18,600

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
18,716	298,807	298,924	18,600	94.14	22.79

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,456
売店商品	4,921
合計	6,378

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	2,635
自動車燃料	1,083
コース管理資材等	3,632
その他	607
合計	7,959

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	507,659
合計	507,659

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	321
合計	248,074

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社中津屋	836
有限会社松葉ピッグファーム	758
株式会社橋本醤油店	492
株式会社ダンポップスポーツマーケティング	427
日本食研株式会社 名古屋西営業所	277
その他	1,840
合計	4,632