有価証券報告書-第34期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,055
預金
当座預金	64
普通預金	7,382
小計	10,502
合計	10,502

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	9,547
㈱名古屋カード	3,552
㈱UCS	256
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	6,373
合計	19,729

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
18,600	330,400	329,271	19,729	94.34	21.22

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,169
売店商品	5,185
合計	6,355

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	1,922
自動車燃料	929
コース管理資材等	3,490
その他	591
合計	6,933

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	516,652
合計	516,652

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	321
合計	248,074

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
緑研株式会社	1,421
株式会社ニチフク	1,008
有限会社松葉ピッグファーム	853
株式会社アカツキ	606
株式会社中津屋	567
その他	3,115
合計	7,572