有価証券報告書-第38期(2023/03/21-2024/03/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,213
預金
当座預金	64
普通預金	8,505
小計	8,570
合計	10,784

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	8,983
㈱名古屋カード	4,763
㈱UCS	214
PayPay㈱	1,135
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	6,727
3.その他	-
合計	21,825

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
25,631	390,498	394,304	21,825	94.75	22.24

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,195
売店商品	5,697
合計	6,892

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	2,031
自動車燃料	896
コース管理資材等	3,470
その他	645
合計	7,043

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	486,557
合計	486,557

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	368
合計	248,121

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アカツキ	2,006
有限会社松葉ピッグファーム	630
株式会社中津屋	583
その他	2,682
合計	5,902