有価証券報告書-第40期(2025/03/21-2026/03/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,345
預金
当座預金	149
普通預金	5,962
小計	6,112
合計	8,457

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社
三菱UFJニコス株式会社	14,137
株式会社名古屋カード	5,553
株式会社UCS	237
PayPay株式会社	2,191
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	7,099
3.その他	-
合計	29,219

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
27,523	420,822	419,126	29,219	93.48	24.60

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,820
売店商品	3,935
合計	5,756

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	2,718
自動車燃料	346
コース管理資材等	6,786
その他	515
合計	10,366

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通株式会社	446,142
合計	446,142

,
② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	379
合計	248,132

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社金星商会	3,630
株式会社中津屋	879
有限会社松葉ピッグファーム	802
株式会社あま肥屋	787
株式会社アカツキ	756
その他	2,903
合計	9,758