有価証券報告書-第32期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,956
預金
当座預金	35
普通預金	2,282
小計	2,317
合計	4,274

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	9,046
㈱名古屋カード	4,083
㈱UCS	238
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	5,348
合計	18,716

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
16,628	276,541	274,453	18,716	93.62	23.30

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,404
売店商品	3,297
合計	4,702

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	2,145
自動車燃料	441
コース管理資材等	4,428
その他	612
合計	7,627

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	492,205
合計	492,205

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	315
合計	248,069

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社中津屋	657
グリーン関西株式会社	561
有限会社松葉ピッグファーム	485
ブリジストンスポーツセールスジャパン株式会社	367
株式会社橋本醤油店	282
その他	2,153
合計	4,507