有価証券報告書-第30期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,175
預金
当座預金	35
普通預金	3,406
小計	3,441
合計	7,617

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社	12,885
三菱UFJニコス㈱	8,976
㈱名古屋カード	3,577
㈱UCS	331
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	5,243
合計	18,129

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
12,907	278,056	272,834	18,129	93.77	20.30

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,140
売店商品	1,598
合計	2,739

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	1,297
自動車燃料	608
コース管理資材等	2,243
その他	366
合計	4,515

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	535,113
合計	535,113

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	187
合計	247,941

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社中津屋	830
有限会社松葉ピッグファーム	342
株式会社橋本醤油店	244
杉本食肉産業株式会社	231
有限会社フードテックアンズ	207
その他	1,173
合計	3,029