有価証券報告書-第39期(2024/03/21-2025/03/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,988
預金
当座預金	75
普通預金	7,822
小計	7,898
合計	9,886

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	13,221
㈱名古屋カード	5,926
㈱UCS	332
PayPay㈱	1,594
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	6,449
3.その他	-
合計	27,523

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,825	423,735	418,037	27,523	93.82	21.25

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,734
売店商品	4,626
合計	6,360

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	1,754
自動車燃料	728
コース管理資材等	5,058
その他	573
合計	8,114

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	476,903
合計	476,903

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	368
合計	248,121

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社金星商会	2,794
株式会社アカツキ	1,020
株式会社中津屋	661
有限会社松葉ピッグファーム	597
その他	1,822
合計	6,896