有価証券報告書-第29期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,352
預金
当座預金	32
普通預金	1,466
小計	1,498
合計	4,851

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社	9,437
三菱UFJニコス㈱	6,720
㈱名古屋カード	2,448
㈱UCS	268
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	3,470
合計	12,907

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
11,216	258,049	256,359	12,907	95.21	17.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,276
売店商品	1,938
合計	3,214

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	1,324
自動車燃料	960
コース管理資材等	691
その他	439
合計	3,415

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	521,574
合計	521,574

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
自動車リサイクル預託金	3
合計	247,756

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社中津屋	615
有限会社松葉ピッグファーム	271
杉本食肉産業株式会社	212
株式会社橋本醤油店	203
朝日ゴルフ用品株式会社	197
その他	994
合計	2,495