有価証券報告書-第28期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,270
預金
当座預金	33
普通預金	2,499
小計	2,532
合計	4,802

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社	7,914
三菱UFJニコス㈱	5,862
㈱名古屋カード	1,947
㈱UCS	104
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	3,301
合計	11,216

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
14,039	230,996	233,819	11,216	95.42	19.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,328
売店商品	1,083
合計	2,412

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
競技用商品	397
事務用品	1,014
自動車燃料	1,148
コース管理資材等	946
その他	371
合計	3,878

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	514,934
合計	514,934

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
自動車リサイクル預託金	3
合計	247,756

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
諸岡建設株式会社	556
株式会社中津屋	465
山平鉱業株式会社	439
株式会社橋本醤油店	244
東海物産株式会社	238
その他	1,265
合計	3,210