有価証券報告書-第31期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,093
預金
当座預金	35
普通預金	14,386
小計	14,421
合計	19,515

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社	12,293
三菱UFJニコス㈱	8,415
㈱名古屋カード	3,607
㈱UCS	269
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	4,335
合計	16,628

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
18,129	253,048	254,549	16,628	93.87	25.00

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,241
売店商品	2,080
合計	3,322

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	1,507
自動車燃料	91
コース管理資材等	3,745
その他	530
合計	5,874

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	480,847
合計	480,847

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	315
合計	248,069

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ニチフク	1,344
株式会社中津屋	674
諸岡建設株式会社	424
朝日ゴルフ用品株式会社	394
株式会社東海大阪レンタル	394
その他	2,663
合計	5,896