有価証券報告書-第37期(2022/03/21-2023/03/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,694
預金
当座預金	64
普通預金	8,990
小計	9,055
合計	10,749

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	11,439
㈱名古屋カード	4,775
㈱UCS	444
PayPay㈱	1,565
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	7,405
3.その他	-
合計	25,631

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
22,761	384,329	381,459	25,631	93.70	22.98

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,316
売店商品	5,642
合計	6,959

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	2,049
自動車燃料	288
コース管理資材等	3,581
その他	650
合計	6,570

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	519,404
合計	519,404

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	311
合計	248,065

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アカツキ	1,100
有限会社松葉ピッグファーム	743
株式会社中津屋	739
その他	3,092
合計	5,676