有価証券報告書-第36期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,733
預金
当座預金	64
普通預金	5,321
小計	5,386
合計	8,119

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	10,261
㈱名古屋カード	4,664
㈱UCS	457
PayPay㈱	1,048
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	6,328
3.その他	-
合計	22,761

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,339	370,023	368,601	22,761	94.18	21.75

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,215
売店商品	5,927
合計	7,143

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	1,986
自動車燃料	836
コース管理資材等	2,438
その他	695
合計	5,956

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	510,663
合計	510,663

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	311
合計	248,065

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社金星商会	2,893
株式会社アカツキ	1,084
有限会社松葉ピックファーム	771
株式会社中津屋	676
株式会社ジガミホンフーズ	316
その他	1,733
合計	7,475