有価証券報告書-第35期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,759
預金
当座預金	64
普通預金	3,980
小計	4,045
合計	7,804

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
1.クレジットカード会社
三菱UFJニコス㈱	9,797
㈱名古屋カード	3,880
㈱UCS	345
PayPay㈱	1,001
2.ゴルフ場利用者の施設利用料及び年会費	5,682
3.その他	631
合計	21,339

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
19,729	298,114	296,504	21,339	93.28	25.14

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
食堂料理・飲料資材	1,166
売店商品	5,617
合計	6,783

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品	1,650
自動車燃料	876
コース管理資材等	2,958
その他	451
合計	5,937

ホ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
宝交通㈱	493,203
合計	493,203

② 固定資産
イ 差入保証金

内容	金額(千円)
ゴルフ場用地賃借保証金	247,753
その他	321
合計	248,074

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
有限会社松葉ピッグファーム	911
株式会社アカツキ	669
株式会社中津屋	633
株式会社ニチフク	485
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	461
その他	2,017
合計	5,179