有価証券報告書-第33期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年3月20日) | 当事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 1,371 | 2,554 | |
| 減価償却費 | 24,666 | 27,611 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,608 | △316 | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 175 | △525 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | 207 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,317 | - | |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △77 | - | |
| 受取利息 | △1,284 | △1,285 | |
| 支払利息 | 1,100 | 2,254 | |
| 固定資産除却損 | 655 | 0 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,609 | 116 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,132 | △2,007 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,097 | △1,562 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △831 | 496 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,388 | 124 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,946 | △590 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 332 | 13,373 | |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,386 | 1,388 | |
| 小計 | 19,861 | 41,839 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,281 | |
| 利息の支払額 | △1,100 | △2,254 | |
| 法人税等の支払額 | △2,519 | △2,519 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,531 | 38,347 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,954 | △11,846 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △11,357 | △15,453 | |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,312 | △27,305 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △270 | △265 | |
| リース債務の返済による支出 | △6,002 | △7,612 | |
| 長期未払金の返済による支出 | △3,187 | △3,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,460 | △11,065 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,240 | △24 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,515 | 4,274 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,274 | ※ 4,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
