有価証券報告書-第37期(2022/03/21-2023/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | 当事業年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 9,826 | 15,909 | |
| 減価償却費 | 25,541 | 23,133 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,040 | 128 | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 747 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 138 | 226 | |
| 受取利息 | △1,295 | △1,351 | |
| 支払利息 | 1,922 | 1,585 | |
| 固定資産除却損 | 0 | - | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,483 | △2,565 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △378 | △430 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 174 | 129 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 137 | 1,322 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,295 | △1,798 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,318 | 3,156 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,484 | 4,869 | |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △726 | △176 | |
| 小計 | 43,356 | 44,885 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,288 | 1,338 | |
| 利息の支払額 | △1,922 | △1,585 | |
| 法人税等の支払額 | △2,540 | △2,540 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,183 | 42,099 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,475 | △12,834 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △17,459 | △8,741 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,925 | △21,575 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △267 | △268 | |
| リース債務の返済による支出 | △13,488 | △14,438 | |
| 長期未払金の返済による支出 | △3,187 | △3,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,942 | △17,893 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 314 | 2,629 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,804 | 8,119 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,119 | ※ 10,749 |
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