有価証券報告書-第32期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | 当事業年度 (自 平成29年3月21日 至 平成30年3月20日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 8,780 | 1,371 | |
| 減価償却費 | 26,769 | 24,666 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 504 | 1,608 | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △290 | 175 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △39 | 54 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,317 | |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △77 | |
| 受取利息 | △1,327 | △1,284 | |
| 支払利息 | 767 | 1,100 | |
| 固定資産除却損 | 7 | 655 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,528 | △1,609 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,942 | △3,132 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 998 | 2,097 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △383 | △831 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,867 | △1,388 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 533 | △3,946 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,888 | 332 | |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,449 | 1,386 | |
| 小計 | 37,335 | 19,861 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,339 | 1,291 | |
| 利息の支払額 | △767 | △1,100 | |
| 法人税等の支払額 | △2,519 | △2,519 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,388 | 17,531 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,789 | △11,954 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,199 | - | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 54,265 | △11,357 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △128 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,147 | △23,312 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △46,710 | △270 | |
| リース債務の返済による支出 | △14,740 | △6,002 | |
| 長期未払金の返済による支出 | △3,187 | △3,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,638 | △9,460 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,898 | △15,240 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,617 | 19,515 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,515 | ※ 4,274 |
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