有価証券報告書-第28期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,789 | 78,533 |
| 減価償却費 | 18,810 | 18,821 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △796 | △358 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △477 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 960 | 626 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 10,242 | △1,876 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 881 | 352 |
| 受取利息 | △7,239 | △5,172 |
| 支払利息 | 1,790 | 1,433 |
| 固定資産除却損 | 10,613 | 143 |
| 債務免除益 | - | △33,491 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,387 | 2,707 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,255 | 382 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 230 | △91 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,070 | △579 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,765 | △8,317 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,817 | 16,283 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,871 | △2,041 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △16,205 | △3,809 |
| 小計 | 42,475 | 63,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,425 | 5,655 |
| 利息の支払額 | △1,790 | △1,433 |
| 法人税等の支払額 | △1,926 | △1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,184 | 65,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,600 | △3,138 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 18,328 | △35,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,728 | △38,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △58,320 | △15,363 |
| リース債務の返済による支出 | △11,421 | △11,777 |
| その他 | - | △1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,741 | △28,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,829 | △1,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,812 | 5,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,983 | ※ 4,802 |
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