有価証券報告書-第29期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | 当事業年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 78,533 | 58,523 |
| 減価償却費 | 18,821 | 19,572 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △358 | 1,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 626 | 1,068 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 487 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △1,876 | △8,288 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 352 | 1,636 |
| 受取利息 | △5,172 | △5,388 |
| 支払利息 | 1,433 | 1,064 |
| 固定資産除却損 | 143 | 1,590 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △449 |
| 債務免除益 | △33,491 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,707 | △3,048 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 382 | △339 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △91 | 70 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △579 | △1,495 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,317 | △714 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,283 | △2,390 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,041 | 6,452 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,809 | △3,890 |
| 小計 | 63,545 | 65,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,655 | 5,361 |
| 利息の支払額 | △1,433 | △1,064 |
| 法人税等の支払額 | △1,906 | △1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,861 | 68,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,138 | △11,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △306 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △35,255 | △6,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,700 | △17,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15,363 | △38,583 |
| リース債務の返済による支出 | △11,777 | △12,146 |
| その他 | △1,200 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,341 | △50,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,180 | 48 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,983 | 4,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,802 | ※ 4,851 |
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