有価証券報告書-第39期(2024/03/21-2025/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 2023年3月21日 至 2024年3月20日) | 当事業年度 (自 2024年3月21日 至 2025年3月20日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 25,963 | 14,980 | |
| 減価償却費 | 23,640 | 25,436 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,300 | 1,114 | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △297 | 157 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 625 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,039 | △1,095 | |
| 受取利息 | △1,307 | △1,268 | |
| 支払利息 | 1,379 | 1,274 | |
| 固定資産除却損 | 401 | - | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,451 | △4,344 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △405 | △539 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5 | △965 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,972 | 1,207 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 226 | 993 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,945 | △29 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,251 | 3,074 | |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △829 | 522 | |
| 小計 | 38,786 | 41,143 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,318 | 1,280 | |
| 利息の支払額 | △1,379 | △1,274 | |
| 法人税等の支払額 | △2,540 | △2,540 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,185 | 38,610 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,521 | △24,821 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 175 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 32,847 | 9,653 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △56 | △8 | |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 8 | |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △1,200 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,731 | △16,192 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △265 | △6,069 | |
| リース債務の返済による支出 | △13,966 | △14,058 | |
| 長期未払金の返済による支出 | △3,187 | △3,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,419 | △23,315 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34 | △897 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,749 | 10,784 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,784 | ※ 9,886 |
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