有価証券報告書-第34期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日) | 当事業年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 2,554 | 13,186 | |
| 減価償却費 | 27,611 | 26,566 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △316 | △131 | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △525 | - | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 207 | 373 | |
| 受取利息 | △1,285 | △1,329 | |
| 支払利息 | 2,254 | 2,135 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116 | △1,310 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,007 | 1,048 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,562 | △640 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 496 | 945 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124 | 2,939 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △590 | 5,545 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,373 | △5,992 | |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,388 | 330 | |
| 小計 | 41,839 | 43,668 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,316 | |
| 利息の支払額 | △2,254 | △2,135 | |
| 法人税等の支払額 | △2,519 | △2,519 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,347 | 40,330 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,846 | △12,506 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △300 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △15,453 | △8,993 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,305 | △21,799 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △265 | △262 | |
| リース債務の返済による支出 | △7,612 | △8,828 | |
| 長期未払金の返済による支出 | △3,187 | △3,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,065 | △12,278 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24 | 6,252 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,274 | 4,250 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,250 | ※ 10,502 |
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