有価証券報告書-第31期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | 当事業年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 65,829 | 8,780 | |
| 減価償却費 | 24,401 | 26,769 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △422 | 504 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,104 | - | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 153 | △290 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,648 | △39 | |
| 受取利息 | △5,316 | △1,327 | |
| 支払利息 | 683 | 767 | |
| 固定資産除却損 | - | 7 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,984 | 1,528 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △624 | △1,942 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,940 | 998 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,282 | △383 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 533 | 2,867 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,834 | 533 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,096 | △2,888 | |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △674 | 1,449 | |
| 小計 | 72,444 | 37,335 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,336 | 2,339 | |
| 利息の支払額 | △683 | △767 | |
| 法人税等の支払額 | △2,439 | △2,519 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,657 | 36,388 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,757 | △10,789 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | △3,199 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △13,538 | 54,265 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △184 | △128 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,780 | 40,147 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △38,583 | △46,710 | |
| リース債務の返済による支出 | △12,527 | △14,740 | |
| 長期未払金の返済による支出 | - | △3,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,111 | △64,638 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,765 | 11,898 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,851 | 7,617 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,617 | ※ 19,515 |
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