有価証券報告書-第30期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当事業年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 58,523 | 65,829 | |
| 減価償却費 | 19,572 | 24,401 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,268 | △422 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,068 | 1,104 | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 487 | 153 | |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △8,288 | - | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,636 | △1,648 | |
| 受取利息 | △5,388 | △5,316 | |
| 支払利息 | 1,064 | 683 | |
| 固定資産除却損 | 1,590 | - | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △449 | - | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,048 | △2,984 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △339 | △624 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 70 | △2,940 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,495 | 1,282 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △714 | 533 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,390 | △5,834 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,452 | △1,096 | |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,890 | △674 | |
| 小計 | 65,729 | 72,444 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,361 | 5,336 | |
| 利息の支払額 | △1,064 | △683 | |
| 法人税等の支払額 | △1,906 | △2,439 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,119 | 74,657 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,166 | △6,757 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △300 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △6,639 | △13,538 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | - | |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △184 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,340 | △20,780 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △38,583 | △38,583 | |
| リース債務の返済による支出 | △12,146 | △12,527 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,730 | △51,111 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48 | 2,765 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,802 | 4,851 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,851 | ※ 7,617 |
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