有価証券報告書-第35期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | 当事業年度 (自 2020年3月21日 至 2021年3月20日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 13,186 | △8,373 | |
| 減価償却費 | 26,566 | 25,189 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △131 | △50 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 373 | 299 | |
| 受取利息 | △1,329 | △1,282 | |
| 支払利息 | 2,135 | 2,115 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,310 | △1,671 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,048 | 567 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △640 | 1,898 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 945 | △1,599 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,939 | △2,392 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,545 | △3,085 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,992 | △9,101 | |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 330 | 324 | |
| 小計 | 43,668 | 2,839 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 1,302 | |
| 利息の支払額 | △2,135 | △2,115 | |
| 法人税等の支払額 | △2,519 | △2,540 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,330 | △514 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,506 | △10,611 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △8,993 | 23,449 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,799 | 12,837 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △262 | △265 | |
| リース債務の返済による支出 | △8,828 | △11,568 | |
| 長期未払金の返済による支出 | △3,187 | △3,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,278 | △15,021 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,252 | △2,697 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,250 | 10,502 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,502 | ※ 7,804 |
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