有価証券報告書-第38期(2023/03/21-2024/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | 当事業年度 (自 2023年3月21日 至 2024年3月20日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 15,909 | 25,963 | |
| 減価償却費 | 23,133 | 23,640 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 128 | △1,300 | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 747 | △297 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 226 | 1,039 | |
| 受取利息 | △1,351 | △1,307 | |
| 支払利息 | 1,585 | 1,379 | |
| 固定資産除却損 | - | 401 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,565 | 2,451 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △430 | △405 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 129 | △5 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,322 | △1,972 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,798 | 226 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,156 | △2,945 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,869 | △7,251 | |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △176 | △829 | |
| 小計 | 44,885 | 38,786 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 1,318 | |
| 利息の支払額 | △1,585 | △1,379 | |
| 法人税等の支払額 | △2,540 | △2,540 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,099 | 36,185 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,834 | △51,521 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △8,741 | 32,847 | |
| 差入保証金の回収による収入 | - | △56 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,575 | △18,731 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △268 | △265 | |
| リース債務の返済による支出 | △14,438 | △13,966 | |
| 長期未払金の返済による支出 | △3,187 | △3,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,893 | △17,419 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,629 | 34 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,119 | 10,749 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,749 | ※ 10,784 |
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