有価証券報告書-第40期(2025/03/21-2026/03/20)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 2024年3月21日 至 2025年3月20日) | 当事業年度 (自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 14,980 | △7,723 | |
| 減価償却費 | 25,436 | 30,743 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,114 | △233 | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 157 | 697 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 625 | 780 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,095 | 162 | |
| 受取利息 | △1,268 | △1,229 | |
| 支払利息 | 1,274 | 1,225 | |
| 固定資産除却損 | - | 314 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,344 | △1,807 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △539 | △1,647 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △965 | 545 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,207 | △850 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 993 | 2,862 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △29 | 1,833 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,074 | 9,319 | |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 522 | △615 | |
| 小計 | 41,143 | 34,376 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,280 | 1,253 | |
| 利息の支払額 | △1,274 | △1,225 | |
| 法人税等の支払額 | △2,540 | △2,540 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,610 | 31,863 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,821 | △29,787 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | - | |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,934 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 9,653 | 30,761 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △8 | △58 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 48 | |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,200 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,192 | △3,971 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △6,069 | △11,872 | |
| リース債務の返済による支出 | △14,058 | △14,260 | |
| 長期未払金の返済による支出 | △3,187 | △3,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,315 | △29,320 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △897 | △1,428 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,784 | 9,886 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,886 | ※ 8,457 |
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