有価証券報告書-第36期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 前事業年度 (自 2020年3月21日 至 2021年3月20日) | 当事業年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △8,373 | 9,826 | |
| 減価償却費 | 25,189 | 25,541 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △50 | 1,040 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 299 | 138 | |
| 受取利息 | △1,282 | △1,295 | |
| 支払利息 | 2,115 | 1,922 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,671 | △1,483 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 567 | △378 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,898 | 174 | |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,599 | 137 | |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,392 | 2,295 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,085 | △1,318 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,101 | 7,484 | |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 324 | △726 | |
| 小計 | 2,839 | 43,356 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,302 | 1,288 | |
| 利息の支払額 | △2,115 | △1,922 | |
| 法人税等の支払額 | △2,540 | △2,540 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △514 | 40,183 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,611 | △5,475 | |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 23,449 | △17,459 | |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,837 | △22,925 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △265 | △267 | |
| リース債務の返済による支出 | △11,568 | △13,488 | |
| 長期未払金の返済による支出 | △3,187 | △3,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,021 | △16,942 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,697 | 314 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,502 | 7,804 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,804 | ※ 8,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
