有価証券報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 35,614 | 18,084 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,855 | 6,864 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,084 | 1,144 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 800 | 800 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 556 | △78 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 9,292 | 8,996 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △3,085 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △229 | 2,156 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 628 | 112 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △898 | 506 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,511 | △3,584 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 203 | 321 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 102 | 163 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △709 | 3,638 | |||||||||
| 小計 | 44,529 | 39,124 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,292 | △8,996 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,386 | △3,072 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,855 | 27,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △596 | △1,169 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △779 | △265 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 8,837 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,861 | △835 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,736 | △29,736 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,883 | △7,951 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,619 | △37,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,097 | △11,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,679 | 37,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,776 | 26,311 | |||||||||
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