有価証券報告書-第66期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 46,296 | 27,733 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,937 | 15,098 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 218 | △426 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,991 | 1,017 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | △73 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 9,038 | 8,772 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,952 | △1,044 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 186 | △639 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44 | 2,510 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 916 | △6,214 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 423 | △151 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 32 | △68 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,022 | 1,284 | |||||||||
| 小計 | 65,099 | 47,796 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,038 | △8,772 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,650 | △15,352 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,412 | 23,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,169 | △38,901 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △267 | △267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,437 | △39,169 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,736 | △5,478 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,384 | △9,593 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,120 | △15,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,854 | △30,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,277 | 120,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 120,132 | ※1 89,564 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
