有価証券報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 21,412 | 38,299 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,915 | 7,027 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △438 | 5,108 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,015 | △2,679 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 10,031 | 9,673 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,000 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,832 | △3,250 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,179 | 1,019 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56 | 110 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,628 | 7,675 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △62 | 74 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 248 | 159 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,262 | △3,141 | |||||||||
| 小計 | 36,452 | 60,089 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,031 | △9,673 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △652 | △2,438 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,771 | 47,980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,636 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △780 | △899 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △416 | △899 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,736 | △29,736 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,629 | △7,638 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,365 | △37,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,010 | 9,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,982 | 26,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,972 | 36,679 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
