訂正有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 38,299 | 35,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,027 | 6,855 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,108 | △1,084 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,679 | 800 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 556 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 9,673 | 9,292 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △3,085 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,250 | △229 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,019 | 628 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 110 | △898 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,675 | △3,511 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 74 | 203 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 159 | 102 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,141 | △709 | |||||||||
| 小計 | 60,089 | 44,529 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,673 | △9,292 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,438 | △3,386 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,980 | 31,855 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △596 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △899 | △779 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 8,837 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △899 | 6,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,736 | △29,736 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,638 | △7,883 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,374 | △37,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,706 | 1,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,972 | 36,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,679 | 37,776 | |||||||||
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