有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 35,422 | 25,443 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,915 | 6,872 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,244 | 1,597 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 780 | 780 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | |||||||||
| 支払利息 | 8,300 | 8,211 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,108 | △1,856 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 725 | △39 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △899 | 740 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △663 | 1,391 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 423 | 423 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △103 | 31 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,947 | 1,330 | |||||||||
| 小計 | 44,831 | 44,938 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,300 | △8,211 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △206 | △206 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,324 | 36,520 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,784 | △3,479 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △267 | △267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,051 | △3,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,736 | △31,986 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,897 | △8,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,633 | △25,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,360 | 7,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,502 | 12,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,141 | ※1 19,556 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
