有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 27,590 | 35,422 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,712 | 6,915 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,138 | △3,244 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △20 | 780 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | 0 | |||||||||
| 支払利息 | 8,619 | 8,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,127 | 1,108 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △391 | 725 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,417 | △899 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,664 | △663 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 423 | 423 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 70 | △103 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,978 | △3,947 | |||||||||
| 小計 | 37,843 | 44,831 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,619 | △8,300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △230 | △206 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,119 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,114 | 36,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75 | △6,784 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △267 | △267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △343 | △7,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,736 | △29,736 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,844 | △6,897 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,580 | △36,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,809 | △7,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,311 | 19,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,502 | ※1 12,141 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
